赤禹注意盘后汽车这边也算有支撑

2023年1月6日15:57:46275

赛道,本周4个交易日,3强1弱,并且批量先锋品种勇敢打历史新高,那么虽然走的不是连板的妖气,但趋势起来了,就勇敢加入躺就好。

今天历史新高联动性最强的在焊带,宇邦新材20,威腾电气10助攻;此外,胶膜、支架、石英炉(欧晶昨天收新高今天再创新高)、老牌龙头(钧达、爱旭这一类)全部跻身前排。

因为是系统性行情,所以不管后面业绩的弹性多大,沾边就是涨就是估值修复,比如EVA的联宏新科+东方盛虹,久违的双双封板,但其实EVA价格近期一直是低位震荡,赤禹再比如工业硅的合盛硅业盘中也是封板动作。

前排因为是光伏储能的盛宴,所以封板及以上的基本上占了半壁江山,除了刚才那几个,其他的都是老生常谈了——海优新材(胶膜)、东方日升(组件,其实更像补涨近期的中来,要注意的是中来也是具有辅材的业务的,东方日升以前也有辅材)、明冠新材(胶膜)、中信博(支架)、固德威(逆变器)、通灵股份(连接器)、福斯特(胶膜)、福莱特(玻璃)、京泉华(情绪小盘)、鹿山新材(胶膜)、鑫博股份(支架)、意华股份(支架)等,因为硅料暴跌,所以装机预期变强,赤禹那么走量的辅材就应该释放出来业绩。当然趋势股里面,阳光电源依然是耀眼的存在,本波段表现稳健并且具备一定的弹性。

其他大阳的光储不提了,要注意盘后汽车这边也算有支撑,一体化压铸文灿上板,大阳里面有PE低的永兴、旭升、伯特利、鼎盛新材、拓普集团、新泉股份、嵘泰股份、上声电子、华阳集团等在5%级别量级。不过目前看题材强度上,光伏辅材、储能的确定性最佳,其他的新能源板块以超跌反弹或者说补估值的节奏看更佳。

与此同时,领跌方面还是要留意的,没有一个方向是只涨不跌的,逻辑确定的时候都是个反复,拼逻辑变化后强者再上行弱者跟风的过程。

那么看到后排今天美利云没悬念受到相关板块回撤的影响又玩一次暴跌,佳力图、南天信息、英飞拓这些算一个赛道的虽然提前已经不咋样了但今天看到美利云这样也就又回撤了。赤禹包括之前的九安,涨到年化PE1倍左右后完成了几十倍的涨幅也就涨不动了。

所以围绕确定性,做好一个高抛低吸就好,每一轮的龙头的变化,也是行业内部利润的洗牌重分配的过程,有放量和涨价(不跌价)预期的逻辑终归是好的。就像当时九安涨的时候,别的公司PE高好几倍,但也会反反复复跟着九安走跟风。那么今天的光伏里面,EVA双龙头低位强攻、工业硅龙头强反弹、一体化龙头隆基强反弹不是说他们逻辑变得多好,而是大行业逻辑认可的龙头估值给起来了,这些其他分支的公司就该涨估值了。

那么赛道既然走出来这4天3强攻的血腥动作,后面的波段和低位补涨预期依然强烈,围绕确定性继续干即可。就好比今天骄成超声跌3%,鸣志电器跌3%,英杰电气跌2.6%,不是他们就彻底不行了,因为前几天他们涨得并不少,赤禹而市场并不认可他们的赛道是最核心的,那么短期涨得凶之后,产业大行情不结束,他们今天回踩磨盘后再启动也未尝不可。