暴跌中坚挺的股票

2021-08-1814:08:44
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昨天暴跌以前,我也多次提过一些对市场的隐忧,就是最近股市整体来说在高位,那些白酒消费医药光伏新能源芯片,医美,这些最近两年大牛的板块,通通在高位,估值都很高。要是业绩不及预期,加货币逐步紧缩,社融拐点往下的话,可能会面临比较大的调整压力。

对于最近我重仓持有的新劲刚我自己没有减持,我40多时候没走,总感觉这次跟以前不一样,新劲刚的基本面和预期,已经发生了很大变化,跟以前不一样了,所以,不一定会像以前那样暴涨后,马上跌回去。我担心的是大盘和军工板块的市场行情走弱,受大盘不好影响。对单独军工板块业绩和景气不担心。当然,我在前面文章里也提示过大家,40多块时候觉得高了,短线可以卖一部分,因为我也看出来短线会调整一下子,但需要保留底仓。

对于昨天下跌的原因,我觉得大概三个方面,一是刚才说的,不少板块和个股确实涨多了,估值过高,而短线又找不到可以接替的主流板块,所以调整压力大。

二是近期公布的7月经济金融数据均不及预期,有了经济下行的担忧,金融数据方面,存量社融、M2增速继续下滑,M1增速加速回落,经济数据方面,在疫情和自然灾害影响下,经济下行幅度超预期,工业、服务业、消费、投资、出口五大口径数据增速有不同程度放缓,而最近房地产股票大涨,部分基建股票也有异动的可能,也有大家的预期,就是国家可能再次启动房地产和基建来提振经济和消费的可能。

三是中美关系越来越紧张,昨天爆出来一个美国资深参议院发帖说美国在湾湾有三万军队,其实大家都了解,美国的政客经常乱扯,有些时候大放厥词的目的,就是为了威胁,恐吓,试探,或者其他政治目的,虽然这个事情是他胡扯,但作为一个重量级美国政府的政客,他这样说话,意味着中美关系的越来越紧张。

昨天虽然指数和不少股票大跌,但我的几个持仓,中航沈飞,爱乐达,新劲刚,派克新材整体表现不错,还是以红为主,我想什么是弱势行情里的防御,一目了然,我以前也考虑过,哪些行业,受疫情,经济放缓影响不大,或者没影响的,医药,军工,粮食农业,不管环境和经济情况怎么变,强军之路不会改变,这个是大前提,这个确定性不容置疑。

只是这个时候,军工板块和个股不可能不受大盘影响,所以我建议把握好仓位,不要太重,随时保留部分现金,有的股票,拿一部分仓位出来适当做波段。

18年股市整体暴跌,但从19年到现在走出来不少十倍以上的股票和大牛板块,现在调整了,相信调整后,也会出现不少牛股,除了少数大跌的阶段,大多数时候股市都会出现某些板块行情,每年都会有机会,吃饭行情总有的,就看大家怎么理解和把握了。

最近宁德时代,对于这个新能源汽车产业链龙头,分析师的预测已经算到2060年了,为什么会考虑这么远,因为考虑现在,和明年后年的业绩和估值,已经几百倍了,实在太高了,这么高的估值没办法推荐,也没办法给投资建议了,只能算几十年以后了,要是股价还涨,那得算到100年后。

这个就是我以前提过的,新能源汽车和半导体芯片的伟大泡沫,这个泡沫现在已经膨到了后期,我们就看看了。

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